До бюджету району за січень - липень 2020 року надійшло доходів в сумі 24 695 603 грн., що становить 108,1 % до планового призначення на січень-липень 2020 року або отримано понад план 1 857 581 грн.

Порівняно із аналогічним періодом минулого року доходи району збільшились на 1 012 788 грн., або на 4,3 %.

Із запланованих 13 дохідних джерел забезпечено виконання по 11 податках, не виконано, а саме:

- акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів ( продукції) виконано на 99,1% або недоотримано в сумі 815 грн;

- надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності виконано на 30,4 % або недоотримано 110 171 грн;

- надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності виконано на 42,5 % або недоотримано 113 936 грн.

До районного бюджету на січень - липень 2020 року надійшло 12 645 348 грн, власних доходів, що складає 104,5 відсотків або отримано понад план 548 882 грн.

Із 5 запланованих видів доходів план за січень-липень 2020 року забезпечено виконанння по 3 видах доходів, не виконалися планові показники по:

- плата за надання адміністративних послуг виконано на 60,3 % або недоотримано 25 797 грн;

- надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності виконано на 42,5 % або недоотримано 113 736 грн.

Порівняно із аналогічним періодом минулого року надходження до районного бюджету збільшились на 5,8 відсотки або в сумарному виразі це 699 957 грн.

Із 22 місцевих бюджетів дохідну частину бюджету до плану на січень- липень 2020 року виконано 15 бюджетами. Не виконано планові показники за січень - липень 2020 року 7 місцевими бюджетами, а саме: Боблівською сільською радою виконано на 91,6 % або недоотримано 23 856 грн, Бондурівською сільською радою виконано на 96,8% або недоотримано 16 226 грн, Вовчоцькою сільською радою виконано на 99,9 % або недоотримано 552 грн, Джуринецькою сільською радою виконано на 95,0% або недоотримано 36 627 грн, Зяньковецькою сільською радою виконано на 91,3 % або недоотримано 24 403 грн, Скрицькою сільською радою виконано на 98,0 % або недоотримано 59 431 грн, Сокілецькою сільською радою виконано на 90,8 % або недоотримано 54 463 грн.

Податкова заборгованість до місцевого бюджету району станом на 01.08.2020року становить 772 976 грн із них: 10 296 грн податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування; 2 110 грн податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами; 10 900 грн податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами житлової нерухомості; 210 600 грн податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами нежитлової нерухомості; 128 890 грн орендна плата за землю з юридичних осіб; 261 080 грн земельний податок з фізичних осіб; 56 260грн орендна плата за землю з фізичних осіб; 75 350грн єдиний податок з фізичних осіб; 1 860 грн єдиний податок з юридичних осіб; 1 300 грн єдиний сільськогосподарський податок; 4 330 грн акцизний податок з реалізації суб”єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів.

Станом на 1 серпня 2020 року видатки, що фінансуються за рахунок коштів місцевих бюджетів району виконано на 58,8 % (план на січень-липень 2020 року з урахуванням змін –132 158 470 грн, виконано- 77 760 355 грн), в т.ч. видатки на утримання органів місцевого самоврядування на 54,75% (план-20 191 578грн, виконано –11 055 742грн), на освіту – на 57,54% ( план – 58 509 892грн, виконано –33 667 465грн), на охорону здоров’я – на 77,9% (план –18 459 239грн, виконано- 14 380 332грн), на соціальний захист та соціальне забезпечення – на 46,39% (план- 7 247 886грн, виконано- 3 362 579грн), на культуру і мистецтво – на 52,45% (план –7 697 091грн, виконано –4 036 813грн), на фізичну культуру і спорт – на 37,1% ( план- 101 493грн, виконано – 37 652грн).

Незабезпеченість асигнуваннями на заробітну плату з нарахуваннями станом на 01.08.2020р. складає 3 454 203 грн, в т.ч.:

- по районному бюджету – 2 987 576грн;

- по сільських бюджетах – 398 847 грн; - по бюджетах ОТГ- 67 780грн.

- з них по галузях:

- органи управління 279 040 грн ( по районному бюджету);

- освіта – 2 761 902 грн в т.ч.: районний бюджет – 2 367 594 грн(в т.ч за рахунок освітньої субвенції – 2 012 000грн), сільські бюджети - 394 308 грн ( по дошкільних закладах);

- культура 75 339 грн, з них : по районному бюджету – 70 800 грн; по сільських бюджетах – 4 539грн;

- соціальний захист, соціальне забезпечення – 337 922 грн:

- по Немирівському РТЦСО – 236 566 грн по районному бюджету, по бюджетах ОТГ – 67 780грн, всього - 304 346грн;

- по РЦСССДМ – 33 576 грн по районному бюджету. З початку року незабезпеченість зменшилась з 6 870 920 грн ( по районному бюджету 6 324 711грн; по сільських бюджетах 546 209грн) на 3 416 717 грн(по районному бюджету 3 269 355 грн, по сільських бюджетах 147 362грн).

Станом на 01.08.2020 року на видатки по заробітній платі та енергоносії залучено позику з єдиного казначейського рахунку на покриття тимчасових касових розривів в сумі в сумі 12 575 132 грн, погашено позику за рахунок коштів районного бюджету в сумі 10 435 642 грн, залишок непогашеної позики складає 2 139 490 грн. Таким чином, на 01 серпня 2020 року сума непогашеної кредиторської заборгованості по загальному фонду, в цілому по району, складає 1 627 664 грн, в тому числі: Захищені статті Незахищені статті (заробітна плата з нарахуваннями та енергоносії) ( інші поточні видатки) Районний бюджет 570 681 грн 296 809 грн сільські бюджети 760 164 грн 9 грн Разом 1 330 845 грн 296 818 грн

З районного бюджету за липень 2020 року недофінансовано видатки в сумі 422 061 грн ( в т.ч. інша субвенція бюджетам нижчого рівня на утримання дошкільних закладів освіти та закладів культури району 138 099 грн).

 

Відділ фінансового управління