До бюджету району за січень - серпень 2020 року надійшло доходів в сумі 31 842 691 грн, що становить 109,7 % до планового призначення на січень-серпень 2020 року або отримано понад план 2 815 710 грн.

 

Порівняно із аналогічним періодом минулого року доходи району збільшились на 2 003 929 грн або на 6,7 %.

Із запланованих 13 дохідних джерел забезпечено виконання по 12 податках, не виконано планові показники :

- надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності виконано на 38,3 % або недоотримано 146 673 грн.

До районного бюджету на січень - серпень 2020 року надійшло 17 233 693 грн власних доходів, що складає 112,5 відсотків або отримано понад план 1 914 717 грн.

Із 5 запланованих видів доходів план за січень-серпень 2020 року виконання забезпечено по 3 видах доходів, планові показники не виконано по:

- платі за надання адміністративних послуг виконано на 64,7 % або недоотримано 28 246 грн;

- надходженнях від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності виконано на 38,3 % або недоотримано 146 473 грн;

Порівняно із аналогічним періодом минулого року надходження до районного бюджету збільшились на 13,8 відсотки або в сумарному виразі 2 086 953грн.

Із 22 місцевих бюджетів дохідну частину бюджету до плану на січень- серпень 2020 року виконано 13 бюджетами. Не виконано планові показники за січень - серпень 2020 року по 9 місцевих бюджетах, а саме: Боблівською сільською радою виконано на 96,6 % або недоотримано 13 794 грн, Бондурівською сільською радою виконано на 77,1% або недоотримано 180 346 грн, Бугаківською сільською радою виконано на 69,8 % або недоотримано 107 981 грн, Вовчоцькою сільською радою виконано на 96,5 % або недоотримано 21 765 грн, Гриненською сільською радою виконано на 83,4% або недоотримано 60 245 грн, Зяньковецькою сільською радою виконано на 76,0 % або недоотримано 115 267 грн, Новоселівською сільською радою виконано на 99,7% або недоотримано 981 грн, Скрицькою сільською радою виконано на 91,3 % або недоотримано 28 434 грн, Сокілецькою сільською радою виконано на 76,1 % або недоотримано 197 077 грн.

Податкова заборгованість до місцевого бюджету району станом на 01.08.2020року становить 748 628 грн, із них: 9 688 грн- податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування; 2 130 грн- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами; 10 190 грн- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами житлової нерухомості; 210 070 грн- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами нежитлової нерухомості; 125 520 грн-орендна плата за землю з юридичних осіб; 245 070 грн- земельний податок з фізичних осіб; 54 370грн- орендна плата за землю з фізичних осіб; 72 370грн- єдиний податок з фізичних осіб; 190 грн- єдиний податок з юридичних осіб; 3 450 грн- єдиний сільськогосподарський податок; 4 880 грн- акцизний податок з реалізації суб”єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів.

Станом на 1 вересня 2020 року видатки, що фінансуються за рахунок коштів місцевих бюджетів району виконано на 65,69% (план на січень-серпень 2020 року з урахуванням змін –132 863 767грн, виконано- 87 281 350 грн), в т.ч. видатки на утримання органів місцевого самоврядування на 65,95% (план-20 303 340грн, виконано –13 389 127грн), на освіту – на 63,11% ( план – 58 655 112грн, виконано –37 016 804грн), на охорону здоров’я – на 86,07% (план –17 675 135грн, виконано- 15 212 434грн), на соціальний захист та соціальне забезпечення – на 54,35% (план- 7 284 662грн, виконано- 3 959 541грн), на культуру і мистецтво – на 59,8% (план –7 792 248грн, виконано –4 661 736грн), на фізичну культуру і спорт – на 42,8% ( план- 101 493грн, виконано – 43 414грн).

Незабезпеченість асигнуваннями на заробітну плату з нарахуваннями станом на 01.09.2020р. складає 2 915 371 грн, в т.ч.:

- по районному бюджету – 2 453 283 грн;

- по сільських бюджетах – 394 308 грн;

- по бюджетах ОТГ- 67 780грн.

- з них по галузях: - органи управління 279 040 грн ( по районному бюджету);

- освіта – 2 227 609грн в т.ч.: районний бюджет – 1 833 301 грн(в т.ч за рахунок освітньої субвенції – 933 266 грн), сільські бюджети - 394 308 грн ( по дошкільних закладах);

- культура 70 800 грн ( по районному бюджету – 70 800 грн)

- соціальний захист, соціальне забезпечення – 337 922 грн:

- по Немирівському РТЦСО – 236 566 грн по районному бюджету, по бюджетах ОТГ – 67 780грн, всього - 304 346грн;

- по РЦСССДМ – 33 576 грн по районному бюджету.

З початку року незабезпеченість зменшилась з 6 870 920 грн ( по районному бюджету 6 324 711грн; по сільських бюджетах 546 209грн) на 3 955 549 грн(по районному бюджету 3 803 648 грн, по сільських бюджетах 151 901грн). Станом на 01.09.2020 року на видатки по заробітній платі та енергоносії залучено позику з єдиного казначейського рахунку на покриття тимчасових касових розривів в сумі в сумі 13 981 464 грн, погашено позику за рахунок коштів районного бюджету в сумі 12 798 245 грн, залишок непогашеної позики складає 1 183 219 грн.

З районного бюджету за серпень 2020 року недофінансовано видатки в сумі 800 611 грн ( в т.ч. власні кошти районного бюджету на заробітну плату працівників закладів освіти району 800 511 грн).

 

Фінансове управління райдержадміністрації